Сравнение MSFT с ANIP
MSFT (Microsoft Corporation) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 4.41%/yr for ANIP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ANIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ANIP с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 24.64% против 4.41% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ANIP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам MSFT и ANIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 1.51% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
Correlation
The correlation between MSFT and ANIP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г. | 0.15 |
The correlation between MSFT and ANIP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ANIP:
$1.73B
MSFT:
$16.79
ANIP:
$4.26
MSFT:
24.52
ANIP:
18.81
MSFT:
1.72
ANIP:
0.13
MSFT:
9.65
ANIP:
1.83
MSFT:
7.40
ANIP:
3.07
MSFT:
$318.27B
ANIP:
$923.71M
MSFT:
$217.41B
ANIP:
$486.11M
MSFT:
$200.96B
ANIP:
$234.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ANIP — Ранг доходности на риск
MSFT
ANIP
Сравнение MSFT c ANIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ANIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.03 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.94 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.83 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ANIP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ANIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -98.81% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -28.66% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.66% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -59.38% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -72.96% | +35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -82.19% | +58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -79.40% | +57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 15.18% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ANIP
Microsoft Corporation (MSFT) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеют волатильность 10.25% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 24.37% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 35.66% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 46.31% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 48.29% | -21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ANIP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ANIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ANIP
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ANIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIP has higher volatility (10.33%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ANIP's -98.81%.
ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ANIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор