Сравнение MSFL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
MSFL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | -10.12% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и TERG
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFL vs. TERG — Ранг доходности на риск
MSFL
TERG
Сравнение MSFL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 13.84 | -14.31 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и TERG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и TERG
Ни MSFL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и TERG
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -39.32% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -22.98% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -9.92% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 124.92% | -72.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 124.92% | -77.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 124.92% | -77.06% |