Сравнение MSDD с TSYY
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 10.65% |
Correlation
The correlation between MSDD and TSYY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MSDD
TSYY
Сравнение MSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.59 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и TSYY
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -41.52% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -36.69% | -30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -25.88% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 31.77% | +109.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 37.52% | +104.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 37.52% | +104.04% |
Сравнение комиссий MSDD и TSYY
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и TSYY
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and TSYY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.99% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор