PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и TSDD

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-62.34%

Correlation

The correlation between MSDD and TSDD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов MSDD и TSDD

Секторы
MSDD
TSDD

Технологии

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
TSDD

-

Сырьевые материалы

MSDD

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

TSDD

-

Энергетика

MSDD

-

TSDD

-

Финансовые услуги

MSDD

-

TSDD

-

Здравоохранение

MSDD

-

TSDD

-

Промышленность

MSDD

-

TSDD

-

Недвижимость

MSDD

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с CNEQMSDD с ARKX
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MSDD vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.66

+1.36

Просадки

Сравнение просадок MSDD и TSDD

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-99.03%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-98.90%

+31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-71.21%

+41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

59.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и TSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

92.57%

+48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

114.46%

+27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

114.46%

+27.10%

Сравнение комиссий MSDD и TSDD

И MSDD, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и TSDD

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM202520242023
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and TSDD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSDD and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор