Сравнение MSCI с PLTR
MSCI (MSCI Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MSCI returned 5.43%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.
MSCI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 24.93%
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSCI и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 7.33% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 25.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between MSCI and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSCI and PLTR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$44.86B
PLTR:
$346.33B
MSCI:
$17.28
PLTR:
$0.89
MSCI:
35.37
PLTR:
151.59
MSCI:
2.19
PLTR:
0.88
MSCI:
14.41
PLTR:
66.20
MSCI:
$3.24B
PLTR:
$5.22B
MSCI:
$2.68B
PLTR:
$4.39B
MSCI:
$1.99B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MSCI
PLTR
Сравнение MSCI c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.05 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.09 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и PLTR
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -84.62% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -38.22% | +20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -40.61% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -79.14% | +35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -34.98% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -40.27% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 21.35% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и PLTR
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.53%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 17.72% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 38.70% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 51.17% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 65.49% | -34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 69.76% | -38.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и PLTR
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.26% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и PLTR
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to MSCI (8.53%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs PLTR's -84.62%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор