Сравнение MRX с SAN
MRX (Marex Group PLC) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRX in Capital Markets, SAN in Banks - Diversified. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRX и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 65.31%
- 3 года*
- 57.89%
- 5 лет*
- 35.42%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам MRX и SAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRX Marex Group PLC | 4.27% |
SAN Banco Santander, S.A. | -1.30% |
Correlation
The correlation between MRX and SAN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2026 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MRX:
$4.57B
SAN:
$199.92B
MRX:
$6.91
SAN:
€1.05
MRX:
9.19
SAN:
11.28
MRX:
0.18
SAN:
0.59
MRX:
0.74
SAN:
2.44
MRX:
4.15
SAN:
1.64
MRX:
$6.52B
SAN:
€74.92B
MRX:
$4.00B
SAN:
€46.97B
MRX:
$2.07B
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRX vs. SAN — Ранг доходности на риск
MRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAN
Сравнение MRX c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRX | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRX и SAN
Максимальная просадка MRX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -82.94% | +73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -5.22% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -30.59% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRX и SAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 32.81% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.46% | 33.84% | +32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 35.08% | +31.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRX и SAN
MRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.05% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRX и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRX и SAN
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRX and SAN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRX и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор