Сравнение MRVL с TAP
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 40.68% против -6.04% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам MRVL и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between MRVL and TAP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.16 |
The correlation between MRVL and TAP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
TAP:
$7.88B
MRVL:
$2.90
TAP:
-$10.76
MRVL:
27.99
TAP:
0.73
MRVL:
13.72
TAP:
0.78
MRVL:
$8.72B
TAP:
$11.19B
MRVL:
$4.41B
TAP:
$4.23B
MRVL:
$4.27B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. TAP — Ранг доходности на риск
MRVL
TAP
Сравнение MRVL c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.92 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.57 | +12.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.18 | +27.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и TAP
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -67.73% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -27.75% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -39.73% | -21.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -39.73% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -67.73% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -51.73% | +40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -22.80% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 13.49% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и TAP
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 7.28% | +33.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 19.54% | +35.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 26.09% | +44.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 25.65% | +36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 28.50% | +23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и TAP
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и TAP
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and TAP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs TAP's -67.73%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор