Сравнение MRVL с BRK-B
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 40.68% против 13.22% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам MRVL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MRVL and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between MRVL and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
BRK-B:
$1.06T
MRVL:
$2.90
BRK-B:
$33.62
MRVL:
96.58
BRK-B:
14.55
MRVL:
0.18
BRK-B:
0.56
MRVL:
27.99
BRK-B:
2.81
MRVL:
13.72
BRK-B:
1.45
MRVL:
$8.72B
BRK-B:
$375.39B
MRVL:
$4.41B
BRK-B:
$94.36B
MRVL:
$4.27B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MRVL
BRK-B
Сравнение MRVL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.02 | +11.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -0.05 | +26.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и BRK-B
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -53.86% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -9.42% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -14.95% | -45.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -26.58% | -35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -29.57% | -32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -9.36% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -11.07% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 4.53% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и BRK-B
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 3.95% | +36.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 10.78% | +44.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 14.38% | +56.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 17.12% | +44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 19.44% | +32.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и BRK-B
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и BRK-B
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs BRK-B's -53.86%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор