Сравнение MRNY с AMDW
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 80.55%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -19.23% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MRNY and AMDW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MRNY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRNY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и AMDW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -34.64% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -16.03% | -45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.99% | -13.84% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 83.60% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 83.60% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 83.60% | -31.99% |
Сравнение комиссий MRNY и AMDW
И MRNY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и AMDW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 96.59%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and AMDW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор