Сравнение MRK с RKLB
MRK (Merck & Co., Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MRK returned 5.87%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRK и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | -0.41% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between MRK and RKLB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
RKLB:
$61.99B
MRK:
$3.58
RKLB:
-$0.33
MRK:
4.52
RKLB:
83.69
MRK:
6.41
RKLB:
27.38
MRK:
$65.59B
RKLB:
$679.58M
MRK:
$49.79B
RKLB:
$248.43M
MRK:
$22.69B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. RKLB — Ранг доходности на риск
MRK
RKLB
Сравнение MRK c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 6.74 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 15.44 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и RKLB
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -82.96% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -43.01% | +31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -55.49% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -31.84% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -51.29% | +32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 18.75% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и RKLB
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 31.54% | -21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 73.47% | -55.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 93.03% | -65.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 81.62% | -57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 81.62% | -58.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и RKLB
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и RKLB
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and RKLB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор