Сравнение MRK с CRWV
MRK (Merck & Co., Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, MRK returned 50.79% vs -32.50% for CRWV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRK и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 23.61% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between MRK and CRWV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
CRWV:
$52.99B
MRK:
$3.58
CRWV:
-$3.27
MRK:
4.52
CRWV:
7.86
MRK:
6.41
CRWV:
11.13
MRK:
$65.59B
CRWV:
$6.23B
MRK:
$49.79B
CRWV:
$4.32B
MRK:
$22.69B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. CRWV — Ранг доходности на риск
MRK
CRWV
Сравнение MRK c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.50 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.74 | +11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и CRWV
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -64.84% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -64.84% | +53.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -45.23% | +40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -37.21% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 44.12% | -39.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и CRWV
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 22.46% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 68.17% | -50.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 94.32% | -67.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 113.84% | -90.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 113.84% | -90.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и CRWV
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и CRWV
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and CRWV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs CRWV's -64.84%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор