PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

MQQQ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и TERG

2026 (YTD)2025
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%3.29%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с NFLUTERG с SOXL

Сравнение комиссий MQQQ и TERG

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

13.84

-13.30

Корреляция

Корреляция между MQQQ и TERG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и TERG

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и TERG

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-39.32%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-22.98%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.92%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

124.92%

-78.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

124.92%

-80.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

124.92%

-80.64%