Сравнение MQ с PLTR
MQ (Marqeta, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MQ returned -34.39%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -19.37%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -25.31% |
Correlation
The correlation between MQ and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between MQ and PLTR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.66B
PLTR:
$329.05B
MQ:
$0.00
PLTR:
$0.89
MQ:
797.24
PLTR:
144.03
MQ:
2.65
PLTR:
62.90
MQ:
2.24
PLTR:
38.94
MQ:
$651.61M
PLTR:
$5.22B
MQ:
$456.19M
PLTR:
$4.39B
MQ:
$24.62M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MQ
PLTR
Сравнение MQ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.14 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.25 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и PLTR
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -84.62% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -38.22% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -40.61% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -79.14% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -38.22% | -50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -40.27% | -34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 21.23% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и PLTR
Текущая волатильность для Marqeta, Inc. (MQ) составляет 15.42%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 17.16% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 38.32% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.58% | 50.83% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 65.44% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.82% | 69.75% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и PLTR
Ни MQ, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и PLTR
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to MQ (15.42%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор