Сравнение MPL с MULL
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности MPL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 59.69%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,323.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | -10.75% |
Correlation
The correlation between MPL and MULL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. MULL — Ранг доходности на риск
MPL
MULL
Сравнение MPL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 5.14 | -5.73 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и MULL
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -72.29% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -37.74% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -20.65% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 136.34% | +45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 138.33% | +43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 138.33% | +43.74% |
Сравнение комиссий MPL и MULL
MPL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и MULL
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and MULL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для MPL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор