Сравнение MPL с AIPO
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. MPL is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MPL charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности MPL и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и AIPO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | -6.00% |
Correlation
The correlation between MPL and AIPO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MPL c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.85 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и AIPO
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -17.31% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -8.38% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.39% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 34.75% | +147.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 34.75% | +147.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 34.75% | +147.32% |
Сравнение комиссий MPL и AIPO
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и AIPO
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MPL and AIPO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для MPL и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор