Сравнение MOR с TRMD
MOR (MorphoSys AG) and TRMD (TORM plc) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs 42.95%/yr for TRMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.10%
- С начала года
- 52.55%
- 6 месяцев
- 40.63%
- 1 год
- 82.35%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 42.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOR и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -3.84% |
TRMD TORM plc | 52.55% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.89% |
Correlation
The correlation between MOR and TRMD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
TRMD:
$1.41B
MOR:
$162.36M
TRMD:
$575.03M
MOR:
-$348.58M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. TRMD — Ранг доходности на риск
MOR
TRMD
Сравнение MOR c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и TRMD
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -60.59% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -20.06% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -60.59% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -60.59% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -16.54% | -32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -22.58% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.83% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и TRMD
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.22% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 27.84% | -27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 38.05% | -38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 45.98% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 59.88% | -7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и TRMD
MOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.51% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and TRMD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.22%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs TRMD's -60.59%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор