Сравнение MOR с OPRA
MOR (MorphoSys AG) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs 14.57%/yr for OPRA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
OPRA
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 35.26%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOR и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -26.62% |
OPRA Opera Limited | 31.92% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -57.59% |
Correlation
The correlation between MOR and OPRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
OPRA:
$647.66M
MOR:
$162.36M
OPRA:
$378.92M
MOR:
-$348.58M
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. OPRA — Ранг доходности на риск
MOR
OPRA
Сравнение MOR c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и OPRA
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -72.85% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -41.28% | +41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -61.68% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -62.90% | -22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -25.71% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -40.66% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 23.38% | -23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и OPRA
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.37% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 39.23% | -39.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 52.07% | -52.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 61.64% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 64.30% | -12.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и OPRA
MOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and OPRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (8.37%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs OPRA's -72.85%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор