Сравнение MOR с PDD
MOR (MorphoSys AG) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs -8.44%/yr for PDD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -16.20%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -27.67%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOR и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -26.24% |
PDD Pinduoduo Inc. | -24.98% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
Correlation
The correlation between MOR and PDD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between MOR and PDD shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
PDD:
$441.76B
MOR:
$162.36M
PDD:
$247.30B
MOR:
-$348.58M
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. PDD — Ранг доходности на риск
MOR
PDD
Сравнение MOR c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и PDD
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -87.41% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -39.89% | +39.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -47.31% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -80.88% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -58.06% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -39.29% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 18.69% | -18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и PDD
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.29% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 25.40% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 32.41% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 68.10% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 69.47% | -17.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и PDD
Ни MOR, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and PDD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.29%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs PDD's -87.41%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор