Сравнение MOON с SOXL
MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MOON и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOON
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам MOON и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | -8.56% | 9.85% | -61.07% | -13.78% | 24.70% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 41.88% |
Correlation
The correlation between MOON and SOXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between MOON and SOXL shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MOON и SOXL
Секторы
MOON
SOXL
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MOON
SOXL
Здравоохранение
MOON
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
MOON
SOXL
-
Коммуникационные услуги
MOON
SOXL
-
Промышленность
MOON
SOXL
-
Финансовые услуги
MOON
SOXL
-
Сырьевые материалы
MOON
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
MOON
-
SOXL
-
Энергетика
MOON
-
SOXL
-
Недвижимость
MOON
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
MOON
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOON vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MOON
SOXL
Сравнение MOON c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOON | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOON и SOXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOON | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOON и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOON | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 102.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 107.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.05% | — |
Сравнение комиссий MOON и SOXL
MOON берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOON и SOXL
MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.41% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MOON and SOXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOON is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOON is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for MOON.
MOON is categorized as Technology Equities, while SOXL is Leveraged Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для MOON и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор