PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с QQQP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с QQQP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - MON100.NS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. MON100.NS is passively managed, while QQQP is actively managed. Over the past year, MON100.NS returned 88.75% vs 61.62% for QQQP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 1.30%/yr for QQQP.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и QQQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у QQQP с доходностью 24.17%.

MON100.NS

1 день
0.77%
1 месяц
11.10%
С начала года
47.10%
6 месяцев
45.43%
1 год
88.75%
3 года*
43.35%
5 лет*
28.48%
10 лет*
27.88%

QQQP

1 день
-7.73%
1 месяц
2.04%
С начала года
24.17%
6 месяцев
19.48%
1 год
61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и QQQP

2026 (YTD)20252024
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		47.10%8.64%30.49%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		24.17%30.21%10.88%

Correlation

The correlation between MON100.NS and QQQP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с VOOGQQQP с APPXQQQP с QQQM

Доходность на риск

MON100.NS vs. QQQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c QQQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSQQQPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
1.88

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
2.36

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

2.44

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

8.90

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. QQQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа QQQP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и QQQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSQQQPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

1.88

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.95

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и QQQP

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и QQQP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSQQQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-42.50%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-25.35%

+12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.92%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.32%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

6.94%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и QQQP

Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 4.73%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSQQQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

12.00%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

25.94%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

33.03%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

44.14%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

44.14%

-20.97%

Сравнение комиссий MON100.NS и QQQP

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQP в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и QQQP

Ни MON100.NS, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and QQQP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MON100.NS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MON100.NS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

MON100.NS is categorized as Nasdaq-100, while QQQP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Motilal Oswal and Tradr. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 1.30% for QQQP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и QQQP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор