Сравнение MOMO с WIT
MOMO (Momo Inc.) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. MOMO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WIT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, MOMO returned -2.17%/yr vs -0.90%/yr for WIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и WIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -33.17%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям WIT по среднегодовой доходности: -2.17% против -0.90% соответственно.
MOMO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.38%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- -2.17%
WIT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -21.94%
- 6 месяцев
- -36.10%
- С начала года
- -33.17%
- 1 год
- -34.61%
- 3 года*
- -7.83%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам MOMO и WIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | -0.68% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
WIT Wipro Limited | -33.17% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
Correlation
The correlation between MOMO and WIT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between MOMO and WIT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOMO:
$1.01B
WIT:
$18.30B
MOMO:
CN¥4.45
WIT:
₹12.70
MOMO:
9.43
WIT:
14.02
MOMO:
0.68
WIT:
2.00
MOMO:
0.62
WIT:
2.22
MOMO:
CN¥10.22B
WIT:
₹935.38B
MOMO:
CN¥3.89B
WIT:
₹272.72B
MOMO:
CN¥1.70B
WIT:
₹201.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOMO vs. WIT — Ранг доходности на риск
MOMO
WIT
Сравнение MOMO c WIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOMO | WIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.89 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.70 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOMO и WIT
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и WIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOMO | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.31% | -74.86% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.01% | -38.98% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.73% | -48.81% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.90% | -60.42% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.31% | -60.42% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.98% | -59.77% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.66% | -30.98% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 20.33% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и WIT
Текущая волатильность для Momo Inc. (MOMO) составляет 9.24%, в то время как у Wipro Limited (WIT) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что MOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOMO | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 22.94% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 40.75% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 43.71% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 32.51% | +29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 29.91% | +29.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и WIT
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности WIT в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.51% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 6.64% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOMO и WIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOMO и WIT
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOMO and WIT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (22.94%) compared to MOMO (9.24%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs WIT's -74.86%.
WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOMO и WIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор