PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOMO с WB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOMO с WB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOMO (Momo Inc.) and WB (Weibo Corporation) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, MOMO returned -2.17%/yr vs -10.38%/yr for WB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MOMO и WB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Momo Inc. (MOMO) и Weibo Corporation (WB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOMO показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у WB с доходностью -17.78%. За последние 10 лет акции MOMO превзошли акции WB по среднегодовой доходности: -2.17% против -10.38% соответственно.

MOMO

1 день
1.80%
1 месяц
8.38%
6 месяцев
-6.40%
С начала года
-0.68%
1 год
-27.48%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
-2.17%

WB

1 день
1.42%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
-23.68%
С начала года
-17.78%
1 год
-17.46%
3 года*
-9.46%
5 лет*
-28.86%
10 лет*
-10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOMO и WB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOMO
Momo Inc.		-0.68%-10.17%21.75%-15.26%12.98%-32.96%-56.80%43.24%-2.98%33.19%
WB
Weibo Corporation		-17.78%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-43.52%154.83%

Correlation

The correlation between MOMO and WB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between MOMO and WB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOMO:

$1.01B

WB:

$1.88B

EPS

MOMO:

CN¥4.45

WB:

$1.45

Коэффициент P/E

MOMO:

9.43

WB:

5.41

Коэффициент P/S

MOMO:

0.68

WB:

1.14

Коэффициент P/B

MOMO:

0.62

WB:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

MOMO:

CN¥10.22B

WB:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOMO:

CN¥3.89B

WB:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

MOMO:

CN¥1.70B

WB:

$445.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Momo Inc.

Weibo Corporation

Часто сравнивают с MOMO:
MOMO с SPYMOMO с SPMOMOMO с MTCHMOMO с NVOMOMO с OSURMOMO с RNSTMOMO с SSTK
Часто сравнивают с WB:
WB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с SPYWB с XOMWB с MPLXWB с PAGS

Доходность на риск

MOMO vs. WB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOMO
Ранг доходности на риск MOMO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOMO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOMO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOMO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOMO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOMO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WB
Ранг доходности на риск WB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOMO c WB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Weibo Corporation (WB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOMOWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.54

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.62

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.44

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-0.76

-0.34

MOMO vs. WB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOMO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа WB равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOMO и WB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOMO и WB

Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, примерно равная максимальной просадке WB в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и WB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOMOWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.31%

-94.02%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.01%

-39.93%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.73%

-50.16%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.90%

-86.48%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.31%

-94.02%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.98%

-92.14%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.66%

-58.16%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.15%

23.05%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MOMO и WB

Momo Inc. (MOMO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Weibo Corporation (WB) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOMOWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

6.25%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

19.36%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

32.53%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.65%

51.28%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

51.16%

+7.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOMO и WB

Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности WB в 7.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MOMO
Momo Inc.		4.51%4.58%7.00%10.36%7.13%7.13%5.44%1.85%
WB
Weibo Corporation		7.77%8.02%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOMO и WB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Weibo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.37B
421.33M
(MOMO) Общая выручка
(WB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MOMO значения в CNY, WB значения в USD

Сравнение рентабельности MOMO и WB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Momo Inc. и Weibo Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.7%
72.1%
Активы портфеля
MOMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

WB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

MOMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

WB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

MOMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

WB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

MOMO and WB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOMO has higher volatility (9.24%) compared to WB (6.25%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs WB's -94.02%.

WB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOMO и WB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор