Сравнение MOMO с MTCH
MOMO (Momo Inc.) and MTCH (Match Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, MOMO returned -1.38%/yr vs 10.46%/yr for MTCH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и MTCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у MTCH с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям MTCH по среднегодовой доходности: -1.38% против 10.46% соответственно.
MOMO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -12.19%
- 10 лет*
- -1.38%
MTCH
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам MOMO и MTCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | -13.64% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
MTCH Match Group, Inc. | 9.53% | 1.04% | -10.38% | -12.03% | -68.63% | -12.53% | 84.13% | 91.98% | 43.53% | 83.10% |
Correlation
The correlation between MOMO and MTCH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MOMO:
CN¥4.44
MTCH:
$3.41
MOMO:
8.27
MTCH:
10.26
MOMO:
0.60
MTCH:
1.93
MOMO:
CN¥10.22B
MTCH:
$3.52B
MOMO:
CN¥3.89B
MTCH:
$2.60B
MOMO:
CN¥1.70B
MTCH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOMO vs. MTCH — Ранг доходности на риск
MOMO
MTCH
Сравнение MOMO c MTCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Match Group, Inc. (MTCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOMO | MTCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.65 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.24 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOMO и MTCH
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки MTCH в -84.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и MTCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.31% | -84.42% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -24.61% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -43.59% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.18% | -84.42% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.31% | -84.42% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | -79.38% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -37.79% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 12.84% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и MTCH
Momo Inc. (MOMO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Match Group, Inc. (MTCH) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.96% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 23.30% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 31.69% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 44.07% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.48% | 45.77% | +13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и MTCH
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MTCH в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 5.19% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% |
MTCH Match Group, Inc. | 2.20% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOMO и MTCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Match Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOMO и MTCH
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MTCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MTCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
MTCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
MOMO and MTCH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOMO has higher volatility (9.57%) compared to MTCH (7.96%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs MTCH's -84.42%.
MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOMO и MTCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор