Сравнение MOMO с MTCH
MOMO (Momo Inc.) and MTCH (Match Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, MOMO returned -2.17%/yr vs 10.37%/yr for MTCH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и MTCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MTCH с доходностью 26.97%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям MTCH по среднегодовой доходности: -2.17% против 10.37% соответственно.
MOMO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.38%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- -2.17%
MTCH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.91%
- 6 месяцев
- 28.98%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам MOMO и MTCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | -0.68% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
MTCH Match Group, Inc. | 26.97% | 1.04% | -10.38% | -12.03% | -68.63% | -12.53% | 84.13% | 91.98% | 43.53% | 83.10% |
Correlation
The correlation between MOMO and MTCH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MOMO:
$1.01B
MTCH:
$9.40B
MOMO:
CN¥4.45
MTCH:
$3.86
MOMO:
9.43
MTCH:
10.42
MOMO:
0.68
MTCH:
1.96
MOMO:
CN¥10.22B
MTCH:
$3.52B
MOMO:
CN¥3.89B
MTCH:
$2.60B
MOMO:
CN¥1.70B
MTCH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOMO vs. MTCH — Ранг доходности на риск
MOMO
MTCH
Сравнение MOMO c MTCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Match Group, Inc. (MTCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOMO | MTCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.14 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.18 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOMO и MTCH
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки MTCH в -84.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и MTCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.31% | -84.42% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.01% | -24.61% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.73% | -42.95% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.90% | -84.42% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.31% | -84.42% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.98% | -76.09% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.66% | -37.99% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 12.83% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и MTCH
Текущая волатильность для Momo Inc. (MOMO) составляет 9.24%, в то время как у Match Group, Inc. (MTCH) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что MOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 11.33% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 25.23% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 32.47% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 44.30% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 45.80% | +13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и MTCH
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MTCH в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.51% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% |
MTCH Match Group, Inc. | 1.94% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOMO и MTCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Match Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOMO и MTCH
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MTCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MTCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
MTCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
MOMO and MTCH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTCH has higher volatility (11.33%) compared to MOMO (9.24%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs MTCH's -84.42%.
MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOMO и MTCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор