Сравнение MOMO с MTCH
MOMO (Momo Inc.) and MTCH (Match Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, MOMO returned -3.11%/yr vs 10.93%/yr for MTCH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и MTCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у MTCH с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям MTCH по среднегодовой доходности: -3.11% против 10.93% соответственно.
MOMO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- -3.11%
MTCH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам MOMO и MTCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | -8.68% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
MTCH Match Group, Inc. | 8.96% | 1.04% | -10.38% | -12.03% | -68.63% | -12.53% | 84.13% | 91.98% | 43.53% | 83.10% |
Correlation
The correlation between MOMO and MTCH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MOMO:
$4.44
MTCH:
$3.41
MOMO:
1.29
MTCH:
10.20
MOMO:
0.09
MTCH:
1.92
MOMO:
$10.22B
MTCH:
$3.52B
MOMO:
$3.89B
MTCH:
$2.60B
MOMO:
$1.70B
MTCH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOMO vs. MTCH — Ранг доходности на риск
MOMO
MTCH
Сравнение MOMO c MTCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Match Group, Inc. (MTCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOMO | MTCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.60 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.16 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.54 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MOMO и MTCH
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки MTCH в -84.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и MTCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.31% | -84.42% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -24.61% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -43.59% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.18% | -84.42% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.31% | -84.42% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.51% | -79.48% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.27% | -37.58% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 12.68% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и MTCH
Текущая волатильность для Momo Inc. (MOMO) составляет 9.62%, в то время как у Match Group, Inc. (MTCH) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что MOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOMO | MTCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.15% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 23.01% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 31.69% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.72% | 44.14% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 46.00% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и MTCH
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности MTCH в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.90% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% |
MTCH Match Group, Inc. | 2.22% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOMO и MTCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Match Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOMO и MTCH
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MTCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MTCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
MTCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
MOMO and MTCH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTCH has higher volatility (10.15%) compared to MOMO (9.62%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs MTCH's -84.42%.
MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOMO и MTCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор