Сравнение MOMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Momo Inc. (MOMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOMO или SPY.
Корреляция
Корреляция между MOMO и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и SPY
Основные характеристики
MOMO:
0.34
SPY:
2.22
MOMO:
0.76
SPY:
2.95
MOMO:
1.11
SPY:
1.41
MOMO:
0.19
SPY:
3.32
MOMO:
1.31
SPY:
14.42
MOMO:
12.39%
SPY:
1.93%
MOMO:
47.93%
SPY:
12.58%
MOMO:
-90.31%
SPY:
-55.19%
MOMO:
-80.14%
SPY:
-2.28%
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.28% против 13.46% соответственно.
MOMO
-6.87%
7.81%
17.32%
17.96%
-21.87%
-1.28%
SPY
1.00%
-2.26%
7.41%
28.30%
14.67%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и SPY
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 7.52% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MOMO и SPY
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и SPY
Momo Inc. (MOMO) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.