Сравнение MNSO с ARIS
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, MNSO returned -8.55%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
MNSO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -30.15%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.40%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам MNSO и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.15% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -35.86% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between MNSO and ARIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.90B
ARIS:
$2.86B
MNSO:
CN¥6.68
ARIS:
$0.85
MNSO:
12.95
ARIS:
16.38
MNSO:
0.08
ARIS:
0.32
MNSO:
1.17
ARIS:
2.49
MNSO:
2.43
ARIS:
1.85
MNSO:
CN¥22.58B
ARIS:
$1.14B
MNSO:
CN¥10.10B
ARIS:
$612.94M
MNSO:
CN¥3.73B
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. ARIS — Ранг доходности на риск
MNSO
ARIS
Сравнение MNSO c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.29 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.70 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и ARIS
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -57.98% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -37.14% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -37.14% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -35.94% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -22.81% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 13.17% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и ARIS
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 13.75%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 18.24% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 46.70% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 61.64% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 53.42% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 53.42% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и ARIS
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.21% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и ARIS
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and ARIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to MNSO (13.75%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор