PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHYX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHYX с EXBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHYX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		-0.59%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%6.26%13.99%-1.30%8.49%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у EXBAX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции EXBAX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.24% соответственно.

MNHYX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.04%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.65%

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с RCTIXMNHYX с FDHYMNHYX с SWAVMNHYX с FAGIXMNHYX с ANGLMNHYX с HYG
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX

Сравнение комиссий MNHYX и EXBAX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series

Доходность на риск

MNHYX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHYX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHYXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.61

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.92

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.68

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

2.93

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHYX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHYXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.61

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

0.31

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

0.69

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.45

+1.34

Корреляция

Корреляция между MNHYX и EXBAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и EXBAX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности EXBAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.89%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и EXBAX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNHYXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-29.86%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-7.37%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-19.23%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-19.23%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.54%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.07%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.70%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) составляет 1.62%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNHYXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.47%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

5.24%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

8.03%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

7.53%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

7.61%

-3.46%