Сравнение MMAX с IALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).
MMAX и IALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 0.53% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 8.36%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и IALT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение MMAX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 4.68 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и IALT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IALT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IALT в 0.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IALT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -1.28% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.26% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 7.25% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 7.25% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 7.25% | -4.64% |