Сравнение MLPI с OEF
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. MLPI is actively managed, while OEF is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 8.75%.
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам MLPI и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.75% | 2.21% |
Correlation
The correlation between MLPI and OEF is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. OEF — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OEF
Сравнение MLPI c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и OEF
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -54.11% | +48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.63% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -11.72% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и OEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 13.47% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.83% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 18.45% | -5.20% |
Сравнение комиссий MLPI и OEF
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и OEF
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности OEF в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and OEF have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.87% for OEF.
MLPI is categorized as MLPs, while OEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: NEOS and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор