Сравнение MLPI с HYMB
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield. MLPI is actively managed, while HYMB is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 2.87%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам MLPI и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 2.87% | -0.04% |
Correlation
The correlation between MLPI and HYMB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. HYMB — Ранг доходности на риск
MLPI
HYMB
Сравнение MLPI c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.45 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и HYMB
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -29.57% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.04% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.81% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 4.05% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.66% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.36% | +1.69% |
Сравнение комиссий MLPI и HYMB
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и HYMB
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and HYMB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 4.54% for HYMB.
MLPI is categorized as Energy Equities, while HYMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор