Сравнение MLPI с HYMB
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. MLPI is actively managed, while HYMB is passively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 2.46%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.21%
- Всё время*
- 4.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.98M | $39.98M | $29.95M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 2.46% | -0.10% |
Correlation
The correlation between MLPI and HYMB is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. HYMB — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYMB
Сравнение MLPI c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и HYMB
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -29.57% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.55% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.77% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 4.00% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 6.69% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 11.36% | +2.04% |
Сравнение комиссий MLPI и HYMB
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и HYMB
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности HYMB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and HYMB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 4.60% for HYMB.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while HYMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор