Сравнение MLPI с HAP
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while HAP is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам MLPI и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.49% | 1.70% |
Correlation
The correlation between MLPI and HAP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. HAP — Ранг доходности на риск
MLPI
HAP
Сравнение MLPI c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.26 | +3.23 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и HAP
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -50.73% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.95% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -12.03% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.91% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.24% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.74% | -6.69% |
Сравнение комиссий MLPI и HAP
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и HAP
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности HAP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and HAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.87% for HAP.
They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор