Сравнение MLPI с BTCI
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MLPI and BTCI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MLPI
BTCI
Сравнение MLPI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | -0.03 | +3.52 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и BTCI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -44.98% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -42.87% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -15.18% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 38.93% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 40.11% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 40.11% | -27.06% |
Сравнение комиссий MLPI и BTCI
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и BTCI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and BTCI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор