Сравнение MLN с AMUN
MLN (VanEck Long Muni ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. MLN is passively managed, while AMUN is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MLN charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности MLN и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.
MLN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 1.49%
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLN и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 1.92% | -0.18% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MLN and AMUN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLN vs. AMUN — Ранг доходности на риск
MLN
AMUN
Сравнение MLN c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.05 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок MLN и AMUN
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -0.61% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -0.02% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.09% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 1.01% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 1.01% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 1.01% | +7.87% |
Сравнение комиссий MLN и AMUN
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и AMUN
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.71% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
MLN and AMUN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLN is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
MLN has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для MLN и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор