Сравнение MKTN с IALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).
MKTN и IALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKTN - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MKTN и IALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKTN и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.93% | 1.34% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 8.36%.
MKTN
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKTN и IALT
Доходность на риск
Сравнение MKTN c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 4.68 | -2.99 |
Корреляция
Корреляция между MKTN и IALT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и IALT
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности IALT в 0.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и IALT
Максимальная просадка MKTN за все время составила -3.26%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и IALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKTN | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -1.28% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.26% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и IALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKTN | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.25% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.25% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.25% | -0.66% |