Сравнение MIY с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MIY и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIY и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MIY уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.96% соответственно.
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIY и FASGX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MIY vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MIY
FASGX
Сравнение MIY c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.01 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 8.74 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MIY и FASGX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и FASGX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MIY и FASGX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIY | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -47.35% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.07% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -23.54% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -27.20% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.77% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -6.74% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.07% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIY | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.30% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 8.12% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.00% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 12.18% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.58% | -0.75% |