PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с VTRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с VTRS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Viatris Inc. (VTRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или VTRS.

Корреляция

Корреляция между OGN и VTRS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OGN и VTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Viatris Inc. (VTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-1.08

VTRS:

-0.46

Коэф-т Сортино

OGN:

-1.59

VTRS:

-0.48

Коэф-т Омега

OGN:

0.78

VTRS:

0.94

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.73

VTRS:

-0.32

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.93

VTRS:

-0.95

Индекс Язвы

OGN:

28.66%

VTRS:

18.05%

Дневная вол-ть

OGN:

51.56%

VTRS:

35.60%

Макс. просадка

OGN:

-75.77%

VTRS:

-54.33%

Текущая просадка

OGN:

-72.75%

VTRS:

-44.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$2.28B

VTRS:

$10.32B

EPS

OGN:

$3.14

VTRS:

-$3.32

Коэффициент P/S

OGN:

0.36

VTRS:

0.72

Коэффициент P/B

OGN:

4.21

VTRS:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$6.29B

VTRS:

$14.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$3.60B

VTRS:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.50B

VTRS:

-$529.80M

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -38.15%, что значительно ниже, чем у VTRS с доходностью -28.10%.

OGN

С начала года

-38.15%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-38.61%

1 год

-55.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTRS

С начала года

-28.10%

1 месяц

19.62%

6 месяцев

-29.59%

1 год

-16.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и VTRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c VTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа VTRS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и VTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и VTRS

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности VTRS в 5.43%

TTM2024202320222021
OGN
Organon & Co.		9.51%7.51%7.77%4.01%1.84%
VTRS
Viatris Inc.		5.43%3.86%4.43%4.31%2.44%

Просадки

Сравнение просадок OGN и VTRS

Максимальная просадка OGN за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки VTRS в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и VTRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и VTRS

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с Viatris Inc. (VTRS) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и VTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Viatris Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.51B
3.25B
(OGN) Общая выручка
(VTRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGN и VTRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Organon & Co. и Viatris Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
55.6%
35.7%
(OGN) Валовая рентабельность
(VTRS) Валовая рентабельность
OGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

VTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viatris Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

OGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

VTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viatris Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.88B при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности -88.6%.

OGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

VTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viatris Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.04B при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности -93.5%.