Сравнение MINT с MELI
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MINT returned 2.74%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MINT и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 2.74% против 28.13% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 2.74%
- Всё время*
- 2.09%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам MINT и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.32% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between MINT and MELI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.02 |
The correlation between MINT and MELI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. MELI — Ранг доходности на риск
MINT
MELI
Сравнение MINT c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +55.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.66 | 0.92 | +15.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.62 | -0.63 | +92.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 786.27 | -1.06 | +787.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и MELI
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -89.49% | +84.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -38.40% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -40.82% | +40.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -68.64% | +66.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -69.12% | +64.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.89% | +29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -23.63% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 22.69% | -22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и MELI
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.11%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 8.75% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 29.45% | -29.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 39.82% | -39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 49.77% | -49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 48.89% | -47.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и MELI
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.22% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and MELI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs MELI's -89.49%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.23 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор