Сравнение MIDU с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

MIDU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDU и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDU и OOQB

	2026 (YTD)	2025
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	5.27%	-8.81%
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF	-27.42%	-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

MIDU

1 день: 2.70%

1 месяц: -16.95%

С начала года: 5.27%

6 месяцев: 4.71%

1 год: 28.24%

3 года*: 14.30%

5 лет*: -1.16%

10 лет*: 9.95%

OOQB

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -27.42%

6 месяцев: -46.56%

1 год: -16.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Название символа

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MIDU:

MIDU с UMDD MIDU с TNA MIDU с MVV MIDU с AMAGX MIDU с mdy MIDU с SPXL MIDU с SPY

Часто сравнивают с OOQB:

OOQB с RSSX OOQB с QQQL.TO OOQB с QQQM OOQB с HHIS.TO OOQB с QQMG OOQB с NFLU OOQB с BITX

Сравнение комиссий MIDU и OOQB

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

MIDU

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

OOQB

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

MIDU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OOQB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIDU	OOQB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	-0.28	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	-0.01	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.00	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	-0.24	+1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.87	-0.54	+3.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIDU	OOQB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	-0.28	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	-0.55	+0.87

Корреляция

Корреляция между MIDU и OOQB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и OOQB

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OOQB в 13.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	0.84%	1.04%	1.10%	1.43%	0.11%	0.00%	0.06%	0.71%	0.70%	2.67%	1.89%
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF	13.65%	9.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и OOQB

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIDU	OOQB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.26%	-53.44%	-32.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.35%	-53.44%	+15.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.14%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-86.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.73%	-49.90%	+23.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.54%	-20.05%	-2.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.64%	24.19%	-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и OOQB

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеют волатильность 19.30% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIDU	OOQB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.30%	18.65%	+0.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.70%	46.10%	-10.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	65.21%	59.59%	+5.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	59.47%	61.88%	-2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.54%	61.88%	+1.66%

Сравнение MIDU с OOQB

Доходность

Сравнение доходности MIDU и OOQB

Сравнение доходности по годам MIDU и OOQB

Доходность по периодам

MIDU

OOQB

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIDU и OOQB

Доходность на риск

MIDU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

MIDU

OOQB

Сравнение MIDU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIDU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и OOQB

Просадки

Сравнение просадок MIDU и OOQB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и OOQB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)