Сравнение MHIG с IALT
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHIG charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIG и IALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 3.24% |
Correlation
The correlation between MHIG and IALT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MHIG c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и IALT
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -2.27% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.44% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.48% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 7.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.75% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.75% | +0.07% |
Сравнение комиссий MHIG и IALT
MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и IALT
MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIG and IALT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Milliman and iShares. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор