Сравнение MHIG с HFND
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MHIG charges 0.55%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HFND
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.24K | $300.24K | $279.91K | |
| $219.96 | $249.26 | $1.15K |
Сравнение доходности по годам MHIG и HFND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -1.23% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 2.20% |
Correlation
The correlation between MHIG and HFND is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIG vs. HFND — Ранг доходности на риск
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFND
Сравнение MHIG c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIG | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и HFND
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -13.31% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.49% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.06% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и HFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 10.10% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 9.51% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 9.51% | -1.93% |
Сравнение комиссий MHIG и HFND
MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и HFND
MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.66% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIG and HFND have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Milliman and Tidal. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 1.22% for HFND.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор