Сравнение MGNI с TTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnite, Inc. (MGNI) и The Trade Desk, Inc. (TTD).
Доходность
Сравнение доходности MGNI и TTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGNI и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | -27.36% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -42.10% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$1.81B
TTD:
$10.61B
MGNI:
$0.95
TTD:
$0.90
MGNI:
12.37
TTD:
24.32
MGNI:
0.00
TTD:
0.32
MGNI:
2.51
TTD:
3.72
MGNI:
1.97
TTD:
4.27
MGNI:
$713.95M
TTD:
$2.90B
MGNI:
$447.33M
TTD:
$2.28B
MGNI:
$138.76M
TTD:
$691.45M
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность -27.36%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -42.10%.
MGNI
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -13.05%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -42.18%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- -4.28%
TTD
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -55.43%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- -28.81%
- 5 лет*
- -19.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. TTD — Ранг доходности на риск
MGNI
TTD
Сравнение MGNI c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNI | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.89 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -1.27 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.78 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.30 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNI | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.89 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.34 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MGNI и TTD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и TTD
Ни MGNI, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MGNI и TTD
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки TTD в -84.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и TTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGNI | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -84.75% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -76.29% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.50% | -84.75% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -84.24% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.64% | -26.09% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.84% | 46.05% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и TTD
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 11.15%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGNI | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 23.12% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 35.59% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.51% | 69.74% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.12% | 67.89% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.71% | 68.59% | +8.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и TTD
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.85M при выручке в 205.36M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.70M при выручке в 846.79M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.97M при выручке в 205.36M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.87M при выручке в 846.79M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.05M при выручке в 205.36M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 846.79M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.