Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.83B
- Enterprise Value
- $1.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.95
- Коэффициент P/E
- 12.46
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $713.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $447.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $138.76M
- Годовой диапазон
- $8.22 - $26.65
- Целевая цена
- $21.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnite, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Magnite, Inc. (MGNI) показал доход в -26.80% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGNI составила -4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Magnite, Inc.
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -45.45%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -22.61%
- 10 лет*
- -4.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +110.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MGNI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший день был 3 нояб. 2017 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.84% | -5.87% | -12.78% | -26.80% | |||||||||
| 2025 | 8.04% | -8.31% | -27.65% | 4.21% | 37.59% | 47.43% | -4.60% | 12.78% | -16.07% | -17.91% | -17.84% | 10.48% | 1.95% |
| 2024 | -5.25% | 35.82% | -10.57% | -17.86% | 39.75% | 7.70% | 9.41% | -5.16% | 0.44% | -9.89% | 34.54% | -5.18% | 70.45% |
| 2023 | 14.07% | -7.86% | -16.80% | 1.51% | 26.38% | 14.90% | 10.84% | -45.47% | -8.61% | -11.94% | 21.69% | 15.59% | -11.80% |
| 2022 | -22.46% | 7.44% | -9.40% | -26.95% | 13.89% | -19.20% | -13.96% | -1.44% | -12.75% | 10.96% | 52.40% | -4.68% | -39.49% |
| 2021 | 12.80% | 41.08% | -14.86% | -3.75% | -25.84% | 13.94% | -10.46% | -4.22% | -3.51% | -3.46% | -34.78% | -0.74% | -43.02% |
Метрики бенчмарка
Magnite, Inc.: годовая альфа составляет 1.61%, бета — 1.76, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 03.04.2014.
- Эта акция участвовал в 195.48% снижения S&P 500 Index, но только в 152.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 1.76
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 152.00%
- Участие в снижении
- 195.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGNI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnite, Inc. (MGNI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGNI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.40 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 6.61 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGNI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnite, Inc. показал максимальную просадку в 93.30%, зарегистрированную 1 мар. 2018 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Magnite, Inc. составляет 80.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.3% | 24 апр. 2014 г. | 971 | 1 мар. 2018 г. | 707 | 18 дек. 2020 г. | 1678 |
| -90.65% | 12 февр. 2021 г. | 440 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -22.83% | 28 дек. 2020 г. | 9 | 8 янв. 2021 г. | 6 | 19 янв. 2021 г. | 15 |
| -13.57% | 25 янв. 2021 г. | 5 | 29 янв. 2021 г. | 2 | 2 февр. 2021 г. | 7 |
| -6.6% | 10 февр. 2021 г. | 1 | 10 февр. 2021 г. | 1 | 11 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnite, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnite, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGNI в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGNI по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |