- ISIN
- US55955D1000
- CUSIP
- 55955D100
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 2 апр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.20B
- Enterprise Value
- $2.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.05
- Коэффициент P/E
- 14.13
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $722.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $458.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $150.13M
- Годовой диапазон
- $10.82 - $26.65
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGNI
Magnite, Inc. (MGNI) снизился на 8.4% с начала года. По цене $15 за акцию MGNI торгуется на 44.2% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGNI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $516.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magnite, Inc. (MGNI) показал доход в -8.44% с начала года и -10.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGNI составила 0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Magnite, Inc.
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MGNI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +110.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MGNI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший день был 3 нояб. 2017 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.84% | -5.87% | -12.78% | 7.87% | 11.82% | 3.70% | -8.44% | ||||||
| 2025 | 8.04% | -8.31% | -27.65% | 4.21% | 37.59% | 47.43% | -4.60% | 12.78% | -16.07% | -17.91% | -17.84% | 10.48% | 1.95% |
| 2024 | -5.25% | 35.82% | -10.57% | -17.86% | 39.75% | 7.70% | 9.41% | -5.16% | 0.44% | -9.89% | 34.54% | -5.18% | 70.45% |
| 2023 | 14.07% | -7.86% | -16.80% | 1.51% | 26.38% | 14.90% | 10.84% | -45.47% | -8.61% | -11.94% | 21.69% | 15.59% | -11.80% |
| 2022 | -22.46% | 7.44% | -9.40% | -26.95% | 13.89% | -19.20% | -13.96% | -1.44% | -12.75% | 10.96% | 52.40% | -4.68% | -39.49% |
| 2021 | 12.80% | 41.08% | -14.86% | -3.75% | -25.84% | 13.94% | -10.46% | -4.22% | -3.51% | -3.46% | -34.78% | -0.74% | -43.02% |
Метрики бенчмарка
Magnite, Inc. has an annualized alpha of 1.56%, beta of 1.75, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.
- This stock participated in 195.48% of S&P 500 Index downside but only 152.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 152.86%
- Участие в снижении
- 195.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGNI имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnite, Inc. (MGNI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGNI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.98 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 13.78 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magnite, Inc. показал максимальную просадку в 93.30%, зарегистрированную 1 мар. 2018 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Magnite, Inc. составляет 75.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -93.30%март 2018 г. | 3y 10mo | 2y 9mo | 6y 8moапр. 2014 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -90.65%нояб. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.83%янв. 2021 г. | 11d | 11d | 22dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.57%янв. 2021 г. | 4d | 4d | 8dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.60%февр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| MGNI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -56.78% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -9.10% | -48.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -18.90% | -39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -25.43% | -58.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -33.92% | -56.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.95% | -0.33% | -75.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -10.72% | -54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 1.97% | +35.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnite, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnite, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGNI в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGNI по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у MGNI коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGNI
Добавьте Magnite, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGNI