Сравнение MGNI с PUBM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MGNI с PUBM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGNI или PUBM.

Корреляция

Корреляция между MGNI и PUBM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGNI и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MGNI

PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGNI:

0.43

PUBM:

-0.97

Коэф-т Сортино

MGNI:

1.14

PUBM:

-1.37

Коэф-т Омега

MGNI:

1.14

PUBM:

0.79

Коэф-т Кальмара

MGNI:

0.33

PUBM:

-0.65

Коэф-т Мартина

MGNI:

1.41

PUBM:

-1.60

Индекс Язвы

MGNI:

19.94%

PUBM:

36.14%

Дневная вол-ть

MGNI:

64.86%

PUBM:

59.71%

Макс. просадка

MGNI:

-93.30%

PUBM:

-88.89%

Текущая просадка

MGNI:

-81.99%

PUBM:

-86.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNI:

$1.59B

PUBM:

$395.01M

EPS

MGNI:

$0.16

PUBM:

$0.26

Коэффициент P/E

MGNI:

69.56

PUBM:

35.12

Коэффициент P/S

MGNI:

2.38

PUBM:

1.36

Коэффициент P/B

MGNI:

2.05

PUBM:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MGNI:

$518.85M

PUBM:

$224.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNI:

$323.12M

PUBM:

$148.95M

EBITDA (12 мес.)

MGNI:

$115.30M

PUBM:

$20.79M

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность -30.09%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -37.85%.

MGNI

С начала года

-30.09%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-9.22%

1 год

28.82%

5 лет

14.60%

10 лет

-4.48%

PUBM

С начала года

-37.85%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-40.29%

1 год

-57.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNI и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGNI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGNI c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MGNI: 0.43

PUBM: -0.97

Коэффициент Сортино

MGNI: 1.14

PUBM: -1.37

Коэффициент Омега

MGNI: 1.14

PUBM: 0.79

Коэффициент Кальмара

MGNI: 0.33

PUBM: -0.65

Коэффициент Мартина

MGNI: 1.41

PUBM: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGNI

PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и PUBM

Ни MGNI, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MGNI и PUBM

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке PUBM в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MGNI

PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и PUBM

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 33.05% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 26.83%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MGNI

PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MGNI с PUBM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MGNI и PUBM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNI и PUBM

MGNI

PUBM

Сравнение MGNI c PUBM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и PUBM

Просадки

Сравнение просадок MGNI и PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и PUBM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество