Сравнение MGNI с PUBM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MGNI с PUBM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGNI или PUBM.

Корреляция

Корреляция между MGNI и PUBM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MGNI

PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGNI:

2.15

PUBM:

0.13

Коэф-т Сортино

MGNI:

3.04

PUBM:

0.57

Коэф-т Омега

MGNI:

1.37

PUBM:

1.09

Коэф-т Кальмара

MGNI:

1.51

PUBM:

0.09

Коэф-т Мартина

MGNI:

9.04

PUBM:

0.26

Индекс Язвы

MGNI:

14.42%

PUBM:

26.88%

Дневная вол-ть

MGNI:

60.83%

PUBM:

54.88%

Макс. просадка

MGNI:

-93.30%

PUBM:

-84.04%

Текущая просадка

MGNI:

-65.74%

PUBM:

-76.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNI:

$2.98B

PUBM:

$784.81M

EPS

MGNI:

$0.14

PUBM:

$0.32

Цена/прибыль

MGNI:

151.21

PUBM:

51.34

Общая выручка (12 мес.)

MGNI:

$474.20M

PUBM:

$205.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNI:

$277.50M

PUBM:

$129.66M

EBITDA (12 мес.)

MGNI:

$47.40M

PUBM:

$11.67M

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 32.98%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью 11.84%.

MGNI

С начала года

32.98%

1 месяц

28.61%

6 месяцев

70.73%

1 год

127.15%

5 лет

15.49%

10 лет

3.53%

PUBM

С начала года

11.84%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

16.86%

1 год

5.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNI и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGNI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGNI c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNI

PUBM

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGNI

PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и PUBM

Ни MGNI, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MGNI и PUBM

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки PUBM в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MGNI

PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и PUBM

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MGNI

PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MGNI с PUBM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MGNI и PUBM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNI и PUBM

MGNI

PUBM

Сравнение MGNI c PUBM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и PUBM

Просадки

Сравнение просадок MGNI и PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и PUBM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество