Сравнение MGA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MGA) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности MGA и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 6.87% | 33.72% | -26.29% | 8.76% | -28.04% | 16.57% | 33.41% | 24.30% | -18.40% | 33.69% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
MGA:
$2.94
O:
$1.75
MGA:
19.20
O:
35.44
MGA:
4.72
O:
7.26
MGA:
0.38
O:
6.53
MGA:
$42.18B
O:
$5.75B
MGA:
$5.58B
O:
-$3.85B
MGA:
$3.83B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, MGA показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MGA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.26% против 5.07% соответственно.
MGA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 72.23%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- 6.26%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGA vs. O — Ранг доходности на риск
MGA
O
Сравнение MGA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MGA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.86 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.24 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.19 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 3.57 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.86 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGA и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGA и O
Дивидендная доходность MGA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 3.45% | 3.64% | 4.55% | 3.11% | 4.23% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.18% | 1.94% | 2.30% | 1.90% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок MGA и O
Максимальная просадка MGA за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGA и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -48.45% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -11.10% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -34.48% | -31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -48.28% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -8.00% | -27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -9.22% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.70% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGA и O
Magna International Inc. (MGA) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 4.53% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 11.31% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 16.84% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 18.89% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 25.69% | +9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magna International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности