Magna International Inc. (MGA)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Magna International Inc. (MGA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA5592224011

CUSIP

559222401

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.75

Цена/прибыль

11.61

PEG коэффициент

0.42

Общая выручка (12 мес.)

$42.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

$3.66B

Годовой диапазон

$37.16 - $57.88

Целевая цена

$49.91

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

4.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MGA с SPY MGA с CNR.TO MGA с VFV.TO MGA с VOO

Популярные сравнения:

MGA с SPY MGA с CNR.TO MGA с VFV.TO MGA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magna International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MGA (Magna International Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Magna International Inc. показал доход в -25.53% с начала года и -25.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Magna International Inc. составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

MGA

С начала года

-25.53%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

2.28%

1 год

-25.29%

5 лет

-2.49%

10 лет

0.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.77%	-2.19%	-1.16%	-12.26%	-4.48%	-7.32%	5.89%	-4.16%	-2.36%	-3.83%	15.61%		-25.53%
2023	15.59%	-13.47%	-3.88%	-2.63%	-6.46%	16.71%	13.98%	-7.81%	-8.86%	-10.30%	13.03%	9.59%	8.76%
2022	-0.41%	-7.31%	-13.41%	-6.28%	8.58%	-15.43%	16.32%	-8.96%	-17.86%	17.52%	11.32%	-8.78%	-28.60%
2021	-0.78%	19.86%	5.07%	7.25%	7.01%	-7.90%	-9.51%	-5.37%	-4.65%	8.05%	-7.00%	7.58%	16.57%
2020	-7.57%	-9.61%	-29.75%	22.27%	9.17%	5.57%	3.68%	6.10%	-5.88%	11.72%	20.96%	15.27%	33.41%
2019	16.41%	-0.34%	-7.00%	14.27%	-22.18%	15.74%	1.45%	0.14%	6.43%	0.83%	3.02%	-0.33%	24.30%
2018	0.85%	-3.81%	3.16%	4.70%	9.14%	-9.27%	4.56%	-10.43%	-2.94%	-6.26%	1.97%	-8.86%	-17.85%
2017	-0.28%	-0.97%	1.35%	-3.22%	7.89%	3.44%	2.94%	1.46%	10.98%	2.19%	3.18%	1.20%	33.69%
2016	-14.72%	12.32%	11.28%	-2.19%	-2.94%	-13.47%	9.98%	5.13%	6.58%	-4.42%	-0.86%	7.29%	9.70%
2015	-11.66%	13.48%	-1.09%	-6.02%	14.48%	-2.47%	-3.08%	-9.09%	-2.40%	9.83%	-13.39%	-10.74%	-24.03%
2014	3.40%	5.03%	8.49%	1.74%	4.81%	5.31%	-0.32%	6.01%	-16.36%	4.00%	9.46%	0.97%	34.41%
2013	4.46%	1.86%	10.93%	2.50%	11.26%	6.90%	7.36%	1.37%	6.96%	2.59%	-3.59%	0.89%	67.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGA составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magna International Inc. (MGA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MGA

^GSPC

Magna International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MGA (Magna International Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Magna International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.90	$1.84	$1.80	$1.72	$1.60	$1.46	$1.32	$1.10	$1.00	$0.88	$0.76	$0.64
Дивидендный доход	4.50%	3.11%	3.20%	2.13%	2.26%	2.66%	2.90%	1.94%	2.30%	2.17%	1.40%	1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magna International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$1.90
2023	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$1.84
2022	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$1.80
2021	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$1.72
2020	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$1.60
2019	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$1.46
2018	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.32
2017	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.10
2016	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$1.00
2015	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.88
2014	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.76
2013			$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Magna International Inc. дивидендная доходность составляет 4.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Magna International Inc. коэффициент выплат составляет 37.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magna International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MGA (Magna International Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Magna International Inc. показал максимальную просадку в 79.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Magna International Inc. составляет 54.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.31%	7 нояб. 2007 г.	335	9 мар. 2009 г.	421	5 нояб. 2010 г.	756
-61.59%	22 мая 2018 г.	462	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	634
-59.86%	7 июн. 2021 г.	801	12 авг. 2024 г.	—	—	—
-55.37%	19 апр. 1990 г.	157	29 нояб. 1990 г.	51	12 февр. 1991 г.	208
-48.24%	1 апр. 1998 г.	471	10 февр. 2000 г.	514	1 мар. 2002 г.	985

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magna International Inc. составляет 9.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MGA (Magna International Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magna International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Magna International Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MGA значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MGA значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Magna International Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Magna International Inc. (MGA)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество