- ISIN
- CA5592224011
- CUSIP
- 559222401
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.95B
- Enterprise Value
- $24.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.39
- Коэффициент P/E
- 28.50
- Коэффициент PEG
- 7.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.08B
- Годовой диапазон
- $36.31 - $69.94
- Целевая цена
- $67.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGA
Magna International Inc. (MGA) прибавил 29.9% с начала года. По цене $68 за акцию MGA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $789.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magna International Inc. (MGA) показал доход в 29.87% с начала года и 94.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGA составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Magna International Inc.
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 39.84%
- 1 год
- 94.42%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- 8.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +79.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MGA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мар. 1991 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.05% | 24.25% | -11.48% | 14.08% | 2.51% | 5.23% | 29.87% | ||||||
| 2025 | -5.07% | -6.95% | -6.70% | 2.27% | 5.78% | 6.42% | 6.19% | 13.18% | 3.22% | -0.36% | 4.48% | 9.13% | 33.72% |
| 2024 | -3.77% | -2.19% | -1.16% | -12.26% | -4.48% | -7.32% | 5.89% | -4.16% | -2.36% | -3.83% | 15.61% | -7.42% | -26.29% |
| 2023 | 15.59% | -13.47% | -3.88% | -2.63% | -6.46% | 16.71% | 13.98% | -7.81% | -8.86% | -10.30% | 13.03% | 9.59% | 8.76% |
| 2022 | -0.41% | -6.59% | -13.41% | -6.28% | 8.58% | -15.43% | 16.32% | -8.96% | -17.86% | 17.52% | 11.32% | -8.78% | -28.04% |
| 2021 | -0.78% | 19.86% | 5.07% | 7.25% | 7.01% | -7.90% | -9.51% | -5.37% | -4.65% | 8.05% | -7.00% | 7.58% | 16.57% |
Метрики бенчмарка
Magna International Inc. has an annualized alpha of 12.44%, beta of 0.98, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 136.61% of S&P 500 Index gains and 101.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.44%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 136.61%
- Участие в снижении
- 101.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGA имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magna International Inc. (MGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.93 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 13.52 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magna International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.94 | $1.90 | $1.84 | $2.37 | $1.72 | $1.60 | $1.46 | $0.99 | $1.10 | $1.00 | $0.77 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.64% | 4.55% | 3.11% | 4.23% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.18% | 1.94% | 2.30% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magna International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magna International Inc. дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magna International Inc. коэффициент выплат составляет 80.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magna International Inc. показал максимальную просадку в 79.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Magna International Inc. составляет 21.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.01%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 2y 12moнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -66.02%апр. 2025 г. | 3y 10mo | — | 4y 12moиюнь 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -61.85%март 2020 г. | 1y 10mo | 8mo 6d | 2y 6moмай 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -55.42%нояб. 1990 г. | 7mo 14d | 2mo 15d | 9mo 29dапр. 1990 г. - февр. 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.45%март 2000 г. | 1y 12mo | 1y 11mo | 3y 11moапр. 1998 г. - март 2002 г. |
Показатели просадок
| MGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -56.78% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -9.10% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.57% | -18.90% | -29.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -25.43% | -40.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -33.92% | -32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -0.74% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -10.72% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 1.97% | +5.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magna International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magna International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGA в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MGA коэффициент P/E составляет 28.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGA по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MGA коэффициент PEG составляет 7.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MGA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MGA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGA
Добавьте Magna International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGA