Сравнение MGA с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MGA) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGA или VFV.TO.
Корреляция
Корреляция между MGA и VFV.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGA и VFV.TO
Основные характеристики
MGA:
-0.79
VFV.TO:
3.31
MGA:
-0.98
VFV.TO:
4.54
MGA:
0.88
VFV.TO:
1.63
MGA:
-0.39
VFV.TO:
4.91
MGA:
-1.06
VFV.TO:
23.84
MGA:
22.13%
VFV.TO:
1.57%
MGA:
29.72%
VFV.TO:
11.31%
MGA:
-79.31%
VFV.TO:
-27.43%
MGA:
-54.42%
VFV.TO:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, MGA показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 36.39%. За последние 10 лет акции MGA уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 0.33% против 15.18% соответственно.
MGA
-25.53%
-1.01%
2.28%
-25.29%
-2.49%
0.33%
VFV.TO
36.39%
2.78%
14.56%
36.86%
16.58%
15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGA c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MGA) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGA и VFV.TO
Дивидендная доходность MGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 4.50% | 3.11% | 3.20% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.90% | 1.94% | 2.30% | 2.17% | 1.40% | 1.56% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок MGA и VFV.TO
Максимальная просадка MGA за все время составила -79.31%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGA и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGA и VFV.TO
Magna International Inc. (MGA) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.