Сравнение MGA с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MGA) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Доходность
Сравнение доходности MGA и FRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGA и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 6.87% | 33.72% | -26.29% | 8.76% | -28.04% | 16.57% | 33.41% | 24.30% | -18.40% | 33.69% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Фундаментальные показатели
MGA:
$15.89B
FRT:
$9.12B
MGA:
$2.94
FRT:
$4.77
MGA:
19.20
FRT:
22.24
MGA:
4.72
FRT:
1.35
MGA:
0.38
FRT:
7.14
MGA:
1.27
FRT:
2.81
MGA:
$42.18B
FRT:
$1.28B
MGA:
$5.58B
FRT:
$860.70M
MGA:
$3.83B
FRT:
$970.04M
Доходность по периодам
С начала года, MGA показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции MGA превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 6.26% против -0.11% соответственно.
MGA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 72.23%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- 6.26%
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGA vs. FRT — Ранг доходности на риск
MGA
FRT
Сравнение MGA c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MGA) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGA | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.66 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.09 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.94 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 3.71 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGA | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.66 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGA и FRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGA и FRT
Дивидендная доходность MGA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FRT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 3.45% | 3.64% | 4.55% | 3.11% | 4.23% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.18% | 1.94% | 2.30% | 1.90% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок MGA и FRT
Максимальная просадка MGA за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGA и FRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGA | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -57.42% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -15.66% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -34.99% | -31.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -56.47% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -9.34% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -11.81% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.96% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGA и FRT
Magna International Inc. (MGA) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что MGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGA | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 5.47% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 11.85% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 21.90% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 23.43% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 29.41% | +5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGA и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magna International Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGA и FRT
MGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magna International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 225.48M при выручке в 336.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
MGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magna International Inc. сообщила об операционной прибыли в 749.34M при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 180.65M при выручке в 336.05M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
MGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magna International Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02M при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 129.74M при выручке в 336.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.