Сравнение FRT с CDUAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Canadian Utilities Limited (CDUAF).
Доходность
Сравнение доходности FRT и CDUAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRT и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 14.28% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Фундаментальные показатели
FRT:
$9.12B
CDUAF:
$9.56B
FRT:
$4.77
CDUAF:
$0.33
FRT:
22.24
CDUAF:
104.93
FRT:
7.14
CDUAF:
2.76
FRT:
2.81
CDUAF:
1.97
FRT:
$1.28B
CDUAF:
$3.47B
FRT:
$860.70M
CDUAF:
$1.40B
FRT:
$970.04M
CDUAF:
$1.75B
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: -0.11% против 7.53% соответственно.
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
CDUAF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
FRT
CDUAF
Сравнение FRT c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.31 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.16 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.41 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 19.04 | -15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.31 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FRT и CDUAF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и CDUAF
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CDUAF в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.78% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и CDUAF
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и CDUAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRT | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -71.22% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -8.25% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -31.94% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -41.92% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -20.84% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -40.09% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.34% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и CDUAF
Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CDUAF) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRT | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.69% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.52% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 17.80% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.29% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 26.35% | +3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и CDUAF
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 225.48M при выручке в 336.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в -164.87M при выручке в 970.21M, что соответствует валовой рентабельности в -17.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 180.65M при выручке в 336.05M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в -352.71M при выручке в 970.21M, что соответствует операционной рентабельности -36.4%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 129.74M при выручке в 336.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в -327.73M при выручке в 970.21M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.