Сравнение MFMO с TMFG
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFG.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и TMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у TMFG с доходностью 1.99%.
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и TMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 1.99% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MFMO and TMFG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. TMFG — Ранг доходности на риск
MFMO
TMFG
Сравнение MFMO c TMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | TMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.20 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и TMFG
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и TMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | TMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -33.66% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.49% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и TMFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | TMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 13.03% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.60% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.60% | +5.90% |
Сравнение комиссий MFMO и TMFG
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и TMFG
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.26% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and TMFG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while TMFG is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.85% for TMFG.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и TMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор