Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Motley Fool Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.35%.

Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении MFMO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.8%.

Motley Fool Momentum Factor ETF: годовая альфа составляет 7.75%, бета — 1.59, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 10.12.2025.

• Этот ETF участвовал в 100.88% снижения S&P 500 Index, но только в 39.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал годовую альфу 7.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.59 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия MFMO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Motley Fool Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 12.05%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Motley Fool Momentum Factor ETF составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.