Сравнение MFMO с TMFM
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -8.40%.
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -8.40% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MFMO and TMFM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. TMFM — Ранг доходности на риск
MFMO
TMFM
Сравнение MFMO c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -0.13 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и TMFM
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -31.75% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -25.46% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -15.86% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и TMFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 18.79% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.63% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.63% | +3.79% |
Сравнение комиссий MFMO и TMFM
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и TMFM
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and TMFM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.85% for TMFM.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор